周二(2月7日),美元指数昨日小幅收涨于99.90关口下方,目前小幅攀升至100大关上方,而现货黄金白银价格迎来飙升行情,纷纷刷新近期高位,盘中金价一举突破三个月高位至1235.70美元/盎司,银价进一步上探刷新逾两个半月来的高位17.75美元/盎司,目前金银价格维持在近期高位附近徘徊,今日重点关注美国12月贸易帐,还需继续密切留意特朗普政策行动以及欧洲政治方面的进展。
欧洲大选+FED官员乐观言论 美元指数收复100大关
美元指数今日在开盘后震荡走高,收复100大关,在市场重回理性,目光逐渐转向欧元区国家大选以及美联储官员乐观言论的助推下,美元指数再次重振雄风。
在多头获利了结以及对于特朗普新政的不确定性的打压下,美元指数在1月下跌近2.7%,成为自1987年以来最差年度开局表现。
不过进入2月以来,美元指数跌势趋缓。市场分析师认为,主要是在市场对前期“特朗普行情”进行反思和修正后,市场重回冷静,而美元指数在跌到100大关附近后,进一步下跌的空间可能也已经不大。此外,市场的目光开始转向欧元区国家的大选。法国大选在4月将举行第一轮投票,大选候选人勒庞可能给欧元未来带来不确定性。
摩根大通资产管理公司首席亚洲市场策略师称,总统特朗普可以叫嚣他所想要的,但是事实上他的许多政策基本上支持美元。如果你想到保护主义,如果你考虑移民政策,如果你考虑他的促进增长的财政政策,所有这些都应该提高通货膨胀,因此提高利率,并应该提高美元。美元在去年第四季上涨太快,短期内只是在回落巩固。
此外,市场的目光也转向欧元区国家的大选。法国大选在4月将举行第一轮投票,民调数据显示,反欧盟的极右翼候选人勒庞很难战胜共和党候选人菲永。
另一方面,美联储官员近期也陆续发表了乐观的言论。2017年FOMC票委、费城联储主席哈克(Patrick Harker)表示,支持今年加息3次,需确保政策不落后于形式,他并称可能会在3月份(3月14-15日)美联储利率决议上支持上调短期利率,赞同美联储今年内上调隔夜目标利率区间三次,绝不会排除任何政策会议做出利率调整决定的可能性。
哈克对上周五(2月3日)美国公布对非农就业报告也表示了肯定,他希望就业市场能够拉动通胀。如果通胀回升至需要控制的程度,并不希望加息落后于收益率曲线。如果经济表现良好可将3月份加息纳入考虑范围。有分析认为,哈克此番对于加息强硬的态度也支撑了美元指数的反弹。
技术面上,美元指数上方阻力位关注隔夜高点100.25,2月3日高点100.30以及101整数关口附近。下方支撑位关注隔夜低点99.56,2月2日低点99.23以及99整数关口附近。
黄金白银将更上一层楼? 等候下一个风口的出现
现货黄金价格周一多头强势上攻并飙升至三个月以来的高位1235.70美元/盎司,尾盘持稳于1230关口之上,现货白银价格在17.50关口的支撑作用下,进一步攀升并刷新自去年11月14日来的高位17.75美元/盎司,尾盘站上17.70关口。最终现货黄金价格收盘报1235.53美元/盎司,上涨1.25%,现货白银价格收盘报17.73美元/盎司,上涨1.29%。
现货黄金白银价格周一的继续上涨仍是由于政治不确定性的支撑。分析师称,特朗普上任后的狂热已经在减退,欧洲的大选正搞得人们有些紧张,不确定性意味着金价上涨。此外,美联储加息预期的减退也是助力黄金上涨的因素。
特朗普上台后一周,抛出的一系列政策“浇灭”投资者侥幸心理,他宣布退出TPP,威胁德国操纵汇率,发布“穆斯林入境禁令”导致美国政府与法院对峙。
“特朗普交易”已经转化成“特朗普焦虑”。对美国政局不稳,以及全球贸易等忧虑,导致投资者全面拥抱避险资产,大幅推升黄金、白银,以及国债等避险资产价格。
此外,欧洲政治不确定性促使投资者买入黄金。法国总统候选人勒庞(Marine Le Pen)在竞选活动中表示,她将对抗全球化,并带领法国脱欧。
勒庞的讲话导致市场对法国政治不确定的担忧升温。欧洲政治不确定性促使投资者买进美国、德国和英国国债,而法国、意大利、西班牙和希腊国债遭到抛售。法国10年期国债收益率升至2015年9月以来最高水平,法国10年期国债与德国10年期国债收益率之差扩大到2012年11月最高水平。
INTL FCStone分析师Edward Meir认为“黄金今年表现较强,这主要是因为美元的走弱,和上周美联储声明中并未提及下次加息的时机。地缘政治的担忧因特朗普的激进的外交政策而有所放大,现在贸易仍是关键因素。”
INTL FCStone分析师在周一(2月6日)的一封电子邮件中称,依然看好黄金和白银,并认为金银在2月份将继续走高。在其每月商品展望中,分析师称这是由于两个变量,即持续疲软的美元,加上涉及伊朗和乌克兰的地缘政治局势的发展。
花旗研究部门在周一(2月6日)的一封电子邮件中称,全球商品交易所交易基金ETF的市值在1月份增加了约50亿美元,约为1370亿美元,主要是由于金,银和铂族金属价格上涨所导致的。花旗还表示,“值得注意的是,贵金属占与商品有关的ETF交易量的大约80%,而产品组的月收益是价格驱动的,因为实物支撑的ETF股票在1月下旬实际上出现了少量的流出。同时,1月份所有零售和机构投资的商品的管理资产按月环比增长7%,按年同比增长53%,达到3910亿美元。
Kitco新闻在周一(2月6日)发布的报告中称,据美国商品期货交易委员会CFTC的最新交易数据显示,因围绕特朗普政府的动荡持续,对冲基金继续涌入黄金,寻求避险资产。截止1月31日当周,基金经理在纽约Comex期金的投机性总持仓量合约增加5504份至14.0663万份。同时,短期投注下跌4579张合约至7.0826万张。黄金的净多头现在为6.9837万张合约。净多头仓位上周上涨超过16%,是今年迄今为止最大的跳增。
从技术面看,目前黄金已运行在100日均线上方即1220美元/盎司上方,并一举突破斐波那契回撤位即1229美元/盎司的强阻力位,但是否能持稳在其上还有待观察,有分析认为该点位有可能会被测试数次。
截止至2017年2月6日(周一),全球最大的黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓量较上一交易日增加4.14吨,为818.65吨,连续三个交易日增仓后,该基金过去一个月内转为净增持;全球最大的白银ETF-iShares Silver Trust持仓量与上一交易日持平,为10410.74吨。
“特朗普风暴”持续发酵,欧洲政治的不确定性引发市场忧虑,同时,地缘政治局势刺激避险,现货黄金白银价格延续攀升。本周金融市场公布的经济数据相对匮乏,迎来相对平静的一周,不过,市场等待下一个风口,黄金白银或迎来蹿升机会!更多关于现货白银开户的知识及贵金属交易的最新进展、行情分析,敬请关注斗斗金!